嘉实国证摆脱现款流往来型怒放式指数证券投资基金               公告送出日历：2025 年 10 月 18 日 基金称号                嘉实国证摆脱现款流往来型怒放式指数证券投资基                     金 基金简称                嘉实国证摆脱现款流 ETF 基金场内简称              现款流 ETF 嘉实 基金主代码               159221 基金条约收效日             2025 年 4 月 30 日 基金责罚东说念主称号             嘉实基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号             中国工商银行股份有限公司 公告依据                《公开召募证券投资基金信息泄露责罚观念》、《嘉                     实国证摆脱现款流往来型怒放式指数证券投资基金                     基金条约》、《嘉实国证摆脱现款流往来型怒放式指                     数证券投资基金招募诠释书》偏执更新等。 收益分派基准日             2025 年 9 月 30 日                     基准日基金份额净值                     （单元：元）                     基准日基金可供分派利润                                 — 狂放收益分派基准日的琢磨场所      （单元：元）                     狂放基准日按照基金条约约                     定的分成比例筹备的应分派 —                     金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基 金份额） 联系年度分成次数的诠释         本次分成为 2025 年的第一次分成  注：凭据嘉实国证摆脱现款流 ETF（以下简称“本基金”）的基金条约《嘉实国证摆脱现款  流往来型怒放式指数证券投资基金基金条约》的商定： （1）基金责罚东说念主有权凭据骨子情况决  定是否进行分成，但欢跃以下收益分派要求，本基金每季度至少进行一次收益分派：基金管  理东说念主每季度临了一个往来日对基金相对标的指数的逾额收益率进行评价，筹备基金累计薪金  率、功绩比拟基准同时累计薪金率、逾额收益率；当逾额收益率大于 0 时，本基金将进行收  益分派，收益分派比例不低于逾额收益率的 60%，基金责罚东说念主将在次季度起的 15 个责任日  内拟定收益分派决策；当逾额收益率小于或就是 0 时，本基金将不进行收益分派； （2）基于  本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补赔本为前提，收益分派后有可能使基金份  额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单元基金  份额收益分派金额后可能低于面值；（3）本基金收益分派选用现款神志。 职权登记日                 2025 年 10 月 21 日 除息日                   2025 年 10 月 22 日 现款红利披发日               2025 年 10 月 24 日                       职权登记日下昼深圳证券往来所往来竣事后，在中国证 分成对象                  券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本基                       金举座基金份额执有东说念主。                       凭据国度琢磨规则，基金向投资者分派的基金收益，暂 税收琢磨事项的诠释             免征收所得税。 用度琢磨事项的诠释             本次分成免收分成手续费  （1） 本公司将于 2025 年 10 月 23 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证券        登记结算有限职守公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有        限职守公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 10 月 24 日将现款红        利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的时刻谨守中国证        券登记结算有限职守公司及证券公司的规则。  （2） 本次收益分派公告照旧本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复核。  （3） 因本次分成导致基金份额净值变化，不会改造本基金的风险收益特征，不        会镌汰基金投资风险或援助基金投资收益。  （4） 职权登记日当日，通过场内往来买入或肯求申购的基金份额享有本次分成        职权，通过场内往来卖出或肯求赎回的基金份额不享有本次分成职权。  （5） 投资者不错通过以下阶梯商榷、了解本基金联系细则：嘉实基金责罚有限        公司网站 http://www.jsfund.cn，客户办事电话：400-600-8800。